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巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦BRK.A.US,BRK.B.USQ2财报公布

时间:2024-08-04 10:47来源:证券之星阅读量:17868   

智通财经APP获悉,伯克希尔·哈撒韦的现金储备可能突破2000亿美元——超过整个匈牙利的年度国内生产总值——这是因为巴菲特罕见地出售了一些他最喜欢的股票。

这家总部位于奥马哈的公司将在周六早上公布第二季度的收益报告,届时可能会宣布其现金储备超过了第一季度创下的1890亿美元的纪录。在伯克希尔发布财报之际,巴菲特一直在抛售在苹果及美国银行(BAC.US),这使一些人认为,巴菲特在担心牛市过热。

Glenview信托公司的首席投资官兼伯克希尔股东Bill Stone本周初表示:“看起来他确实想降低投资组合的风险,他正在削减两个最大的持股,没有什么比银行对经济更敏感了。现在市场似乎非常确信经济会软着陆,也许他更多的是采取逆向观点。”

伯克希尔连续六个季度成为股票净卖家。值得注意的是,巴菲特在获得巨大收益后,出于税收原因,在第一季度将苹果的持仓削减了13%。在第二季度,随着iPhone制造商的股价在此期间上涨23%,他可能继续进行抛售。

与此同时,令人惊讶的是,该集团最近开始抛售其第二大持股——美国银行的股票。过去12个交易日中,伯克希尔卖出了价值38亿美元的美国银行的股票。这些出售始于今年7月,不会反映在第二季度报告中。

由于过去两年美债收益率的上升,巴菲特庞大的现金储备一直在赚取可观的回报,但随着利率从多年高点回落,他不断增加的现金储备可能再次引发质疑。如果以大约5%的三个月期国债收益率进行投资,2000亿美元的现金每年将产生约100亿美元的收入,或每季度25亿美元,但这些回报将在美联储开始降息后减少。

TD Cowen的分析师Andrew Kligerman在接受采访时表示:“这只是一个他们打算持有多久的问题。本月底就将年满 94 岁的巴菲特在 5 月份的伯克希尔年会上坦言,他愿意将更多的资金投入到股市中,但高昂的价格让他犹豫不决。”

巴菲特当时表示:“我认为合理的假设是,到本季度末,现金储备可能会达到2000亿美元,我们很想花掉这些钱,但我们不会花,除非我们认为风险极低并且能赚很多钱。”

投资者还将密切关注伯克希尔旗下BNSF铁路公司和伯克希尔·哈撒韦能源的季度业绩,这两家公司最近出现了疲软迹象。BNSF正在应对工资上涨和收入下降的问题,而BHE则因需承担火灾造成的损害赔偿压力。

Kligerman表示:“非保险业务将对公司业绩产生影响,无论是铁路业务量低迷加上劳动力成本上升,还是公用事业业务,都可能在本季度取得不错的业绩,但考虑到责任风险,没有人会对此感到兴奋。相反,伯克希尔的保险业务却是一个亮点,第一季度的保险承保盈利同比增长了185%。”

Kligerman给予伯克希尔·哈撒韦“持有”评级。

截至周四,伯克希尔的股票今年上涨了超过21%,表现优于标普500指数的14%回报率。这家企业市值已膨胀至9560亿美元,即将加入“万亿美元市值俱乐部”。

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